米国のインフレデータ発表を前にリスク選好度が低下し、ビットコインは下落
ビットコインは金曜日に小幅下落し、連邦準備制度理事会の金融政策をめぐる不確実性からリスク選好が弱まったため、以前の上昇分を失った。
世界で最も価値の高い暗号通貨は、イスラエルとイランの停戦を受けて、今週、他の暗号通貨とともに若干の値上がりを記録した。
ビットコインは今朝0.3%下落して107,542ドルとなり、週間利益5%に向けて順調に推移している。
イスラエルとイランの停戦後の平穏にもかかわらず、連邦準備制度の独立性と将来の金利計画に関する不確実性がリスク選好を損なった。
トランプ大統領は、パウエル議長が金利引き下げを拒否したことを改めて批判し、同議長が近く辞任するだろうと主張した。
パウエル議長は上院で、トランプ大統領の関税はインフレのリスクとなるため、金融政策には慎重になる必要があると語った。
パウエル議長は、トランプ大統領の関税は一時的な物価上昇を引き起こす可能性があるものの、インフレが持続するリスクはＦＲＢに利下げについてより慎重にならざるを得ないほど大きいと警告した。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領が自身を弱体化させる手段として、9月か10月までに後継者を選出し発表することを検討していると報じている。
ビットコインが再び注目を集める
ビットコインは引き続きグローカルな注目を集めており、インドの政治家の中にはビットコインを戦略的準備金として購入するよう呼びかけている者もいる。
これは、政府や機関の間でビットコインを準備金、さらには安全資産として採用を拡大しようとする世界的な傾向の一部です。
ビットコインは世界中で、準備通貨として使われ始めた初期の頃の金と似たような軌跡を描いており、価値の保存手段として同様に受け入れられる道をたどる可能性が高い。
トランプ大統領は、パウエル議長が金利引き下げを拒否したことを改めて批判し、同議長が近く辞任するだろうと主張した。
パウエル議長は上院で、トランプ大統領の関税はインフレのリスクとなるため、金融政策には慎重になる必要があると語った。
パウエル議長は、トランプ大統領の関税は一時的な物価上昇を引き起こす可能性があるものの、インフレが持続するリスクはＦＲＢに利下げについてより慎重にならざるを得ないほど大きいと警告した。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領が自身を弱体化させる手段として、9月か10月までに後継者を選出し発表することを検討していると報じている。
機関投資家からの強い需要
ビットコインは急速に増加する機関投資家の需要に支えられており、SoSoValueのデータによれば、ビットコイン・スポーツETFへの純投資額は5億4,700万ドル、これまでの週ごとの流入総額は14億9,000万ドルに達している。
一方、大手企業はビットコインの保有量を増やし続けており、日本のメタプラネットは木曜日に1,234ユニットを追加し、総保有量は12,345ユニットに増加した。
PtoCap BTCも1208ビットコインを購入し、総保有数は4932ユニットに増加した。
米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測で米ドルは3年半ぶりの安値に近づく
トレーダーらが７月の期限前に主要パートナーとの米国貿易交渉の結果を待ちつつ、今年ＦＲＢが複数回利下げすると予想したことから、米ドルは金曜日、ユーロとポンドに対して３年半ぶりの安値に下落した。
フランスの最新データで6月の消費者物価が予想以上に上昇したことが示され、ユーロは上昇した。
ユーロは0.2％上昇して1.17208ドルとなり、2021年9月の高値1.1745ドルに近づいた。
ポンドは1.3742ドルで取引され、2021年10月の高値1.37701ドルをわずかに下回った。
トランプ対パウエル
トランプ大統領は、パウエル議長が金利引き下げを拒否したことを改めて批判し、同議長が近く辞任するだろうと主張した。
パウエル議長は上院で、トランプ大統領の関税はインフレのリスクとなるため、金融政策には慎重になる必要があると語った。
パウエル議長は、トランプ大統領の関税は一時的な物価上昇を引き起こす可能性があるものの、インフレが持続するリスクはＦＲＢに利下げについてより慎重にならざるを得ないほど大きいと警告した。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領が自身を弱体化させる手段として、9月か10月までに後継者を選出し発表することを検討していると報じている。
6ヶ月連続の損失
米ドル指数は6月に2.3%の下落に向かう見込みで、これは2022年3月以来の最低値であり、6か月連続の下落となる。
ドル指数は今年これまでに10％下落しているが、連邦準備制度理事会が今年複数回の利下げに向けて準備を進めているため、ドル指数はさらに大きな圧力に直面している。
一方、ドル安により豪ドルは木曜日に７カ月ぶりの高値0.6564ドルに達した。
他の新興国通貨も急騰し、台湾ドルは2022年4月の高値まで上昇した。
連邦準備金金利
ＦＲＢ当局者のミシェル・ボウマン氏は月曜日、労働市場への潜在的なリスクがある中、金利引き下げの時期が近づいていると述べた。
Fedwatchによると、7月の会合でFRBが0.25%の利下げを行う確率は15%から23%に上昇した。
連邦準備制度理事会による9月の利下げの可能性は68％から78％に上昇した。
債券市場はほぼ安定しており、2年物米国債の利回りは0.01%低下して3.77%となった。
金は逃避先としての需要が後退し、2週連続で下落へ
金価格は、イスラエルとイランの停戦と米中貿易交渉の進展を受けて金の安全資産としての需要が後退したため、金曜日に下落し、2週連続で下落する見通しとなった。
金の現物価格は1.2％下落して1オンスあたり3288ドルとなり、週間では2.3％の下落となった。一方、米国の金先物は1.4％下落して3300ドルとなった。
リスク選好の改善が金に圧力をかける
中東の緊張が緩和し、イランとイスラエル両国間の史上最悪の軍事衝突が12日間続いた後、両国が通常の生活に戻るにつれ、金やその他の安全資産への需要が打撃を受けた。
米中希土類鉱物協定
ホワイトハウス当局者は、米国が中国と米国への希土類鉱物の輸出を加速することで合意したと述べた。
現在、投資家たちはFRBの金融政策にとって極めて重要な、本日後半に発表される米国コア個人消費支出データを待っている。
アナリストは月間0.1%の増加と年間2.6%の増加を予想している。
米国の金利
市場は現在、今年9月から米金利が63ベーシスポイント低下すると予想している。
その他の貴金属のパフォーマンスについては、
スポット銀価格は0.5%下落し、1オンスあたり36.44ドルとなった。
プラチナは2.8％下落し、11年ぶりの高値から1オンスあたり1378ドルに下落した。
パラジウムは0.3%上昇し、1オンスあたり1135ドルとなり、2024年10月以来の高値となった。
ユーロは米ドルに対して2021年の高値に上昇
投資家らが7月の最終期限を前に米・ユーロ圏貿易交渉の結果を待つ中、ユーロは対ドルで4年ぶりの高値に上昇した。
停戦によりイランとイスラエルの地政学的緊張が緩和するにつれ、市場は現在、米国の金融政策に注目している。
トランプ米大統領が最近、パウエル議長の弱体化を図るため、FRB議長のポストに早期候補者を選ぶと発表したことで、FRBの独立性に対する懸念が高まった。
トランプ大統領は、パウエル議長が金利引き下げを拒否したことを改めて批判し、同議長が近く辞任するだろうと主張した。
パウエル議長は上院で、トランプ大統領の関税はインフレのリスクとなるため、金融政策には慎重になる必要があると語った。
ユーロパフォーマンス
EUR/USD ペアは、2021 年 9 月の高値 1.1745 ドルに達した後、1.16885 ドルまで小幅下落しました。
ドル指数は2022年3月の安値97.398付近で推移しており、6月は2％下落する見込みで、6カ月連続の下落となる。
ドイツのメルツ首相が米国との「迅速かつ簡潔な貿易協定」を求めていることから、投資家たちは米国とEUの貿易交渉における進展の兆候を待っている。
米中希土類鉱物協定
ホワイトハウス当局者は、米国が中国と米国への希土類鉱物の輸出を加速することで合意したと述べた。
一方、ドル安により豪ドルは木曜日に７カ月ぶりの高値0.6564ドルに達した。
他の新興国通貨も急騰し、台湾ドルは2022年4月の高値まで上昇した。
フランス、ユーロ高騰への対策を要求
フランスは、世界の準備通貨としてのユーロの地位を高めるためにEU加盟国に追加措置を取るよう求めている。
これは、世界中でユーロの地位を強調するために、EU加盟国間の共同借り入れと財政統合を支援するためにパリが長年にわたり推進してきた取り組みである。
IMFのゴルゲイバ専務理事はまた、ユーロが世界的に大きな役割を果たす大きなチャンスがあると述べ、これは世界的なドルの魅力の低下を示すもう一つの兆候だ。
ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁はこれを「ユーロの世界的な瞬間」と呼んだが、EU諸国はこのチャンスを捉えてより広範な安全資産を提供するために改革する必要がある。
彼女は、EUの総負債はGDP全体の89％に過ぎないのに対し、米国は124％であり、EUには質の高い安全資産を提供するユニークなチャンスがあると述べた。