金曜日の欧州市場でユーロは世界通貨バスケットに対して小幅上昇し、対米ドルでは2日連続で上昇を維持した。市場予想よりもタカ派的となった欧州中央銀行の会合に支えられ、新たな週間上昇を達成する見込みだ。

ECBは予想通り、2会合連続で政策金利を据え置いた。関係筋によると、欧州の金融政策担当者は中期インフレ目標の達成にさらなる利下げは必要ないと考えているという。

価格概要

• 本日のユーロ為替レート: ユーロはドルに対して、始値1.1734ドルから0.1%未満上昇して1.1741ドルとなり、最安値1.1721ドルを記録しました。

• 木曜日、ユーロはドルに対して0.35%上昇して取引を終え、7週間ぶりの高値1.1780ドルからの調整と利益確定により2日間停滞していた上昇を再開した。

週次取引

今週の取引は本日の決済で正式に終了するが、これまでのところユーロは米ドルに対して約0.25%上昇しており、2週連続の上昇が見込まれている。

欧州中央銀行

欧州中央銀行は予想通り、木曜日に主要金利を2022年10月以来の最低水準である2.15%に据え置き、2会合連続で変更なしとなった。

ECBは金融政策声明の中で、インフレ率は現在2%の中期目標に近づいており、理事会のインフレ期待の評価はほぼ変わっていないと述べた。

ECBはまた、インフレ目標からのわずかな逸脱が一時的かつ短期的なものであれば、必ずしも即時の政策変更を正当化するものではないと指摘した。

クリスティーヌ・ラガルド

欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁は木曜日、同銀行は引き続き「良好な立場」にあり、経済に対するリスクは以前よりも均衡していると述べた。

欧州金利

• 情報筋: 欧州中央銀行の政策担当者は、新たな経済予測では今後 2 年間の金利低下が見込まれているにもかかわらず、2% のインフレ率を達成するためにはさらなる金利引き下げは必要ないと考えている。

• 情報源: ユーロ圏が新たな大きな経済ショックに直面しない限り、借入コストは当面現在の水準にとどまると予想されます。

• 10月にECBが25ベーシスポイントの利下げを行うという金融市場の見通しは30%から10%未満に低下した。

• トレーダーはECBの金融緩和に対する賭けを減らしており、今年の利下げサイクルの終わりを示唆している。

• 短期金融市場では、ECBが2026年6月までに25ベーシスポイントの利下げを行う確率は50％と推定されているが、ECBの声明発表前の推定確率は60％近くとなっている。

オーストラリアドルは金曜日のアジア市場で世界各国の通貨バスケットに対して上昇し、対米ドルでは3日連続の上昇となり、10か月ぶりの高値を記録し、昨年4月以来最大の週間上昇に向かっている。

この力強い週間上昇は、世界的な商品およびベースメタル価格の上昇、さらにオーストラリア準備銀行の政策担当者に対する新たなインフレ圧力によって支えられており、このことがオーストラリアの9月の金利引き下げ期待の低下につながっている。

価格概要

• 本日のオーストラリアドルの為替レート：オーストラリアドルは米ドルに対して、始値0.6659から約0.15%上昇し、2024年11月以来の高値0.6669となり、最安値0.6656を記録しました。

• 木曜日、米国で穏やかなインフレデータが発表されたことを受けて、オーストラリアドルは米ドルに対して0.75%上昇し、2日連続の上昇となった。

週次取引

本日の決済で正式に終了する今週の取引を通じて、オーストラリアドルは今のところ米ドルに対して約1.75%上昇しており、3週連続の上昇と昨年4月以来最大の週間上昇率を達成する寸前である。

世界の商品価格

世界の商品および金属価格は、最近、中国と米国を中心とする主要経済国の需要増加と、安全資産としての基本商品に対する投資家の欲求を高めた地政学的緊張により、力強い上昇の波に見舞われている。

この上昇は、鉄鉱石、石炭、金の最大の輸出国の一つであるオーストラリア経済にプラスの影響を与え、貿易黒字の強化と鉱業部門の企業の収益増加につながる。

また、手数料や税金からの収入増加を通じて政府予算を強力にサポートし、世界的なインフレ圧力に直面し、安定した成長率を維持する上でオーストラリア経済の回復力を高めます。

オーストラリアの金利

• シドニーで最近発表されたデータによると、オーストラリアのインフレ率は1年ぶりの高水準に達し、オーストラリア準備銀行の政策担当者にインフレ圧力が再燃している。

• インフレデータを受けて、オーストラリア準備銀行が9月に金利を25ベーシスポイント引き下げる可能性の評価は30％から22％に低下しました。

• こうした期待を再評価するため、投資家は9月30日の会合前にオーストラリアのインフレ率、失業率、賃金に関するさらなるデータを待っている。

本日発表された経済データに失望させられる内容であったにもかかわらず、連邦準備制度理事会が今月利下げを行うとの見方が高まり、リスク選好度が回復する中、木曜日の取引中、大半の仮想通貨が上昇した。

米国で本日発表された政府データによると、8月の消費者物価指数は0.4%上昇し、予想の0.3%を上回り、前年比では2.9%上昇し、予想と一致した。

エネルギーや食品など変動の大きい項目を除いたコア消費者物価指数は前月比0.3％、前年比3.1％上昇し、いずれも予想と一致した。

これは、生産者物価指数データが予想外の月次0.1%低下と前年比2.6%上昇を示したことを受けたものだ。

一方、他のデータによれば、過去1週間の週間失業保険申請件数は27,000件増加して263,000件となり、予想の235,000件を上回った。

このデータにもかかわらず、CME FedWatchツールによると、市場の予想は依然として、連邦準備制度理事会が9月17日に予定されている会合で金利を25ベーシスポイント引き下げることを示しており、50ベーシスポイントのより大規模な引き下げに対する賭けはわずかに高まった。

イーサリアム

取引では、イーサリアムの価格は、CoinMarketCapで21時24分（GMT）時点で2.1％上昇し、4,423.1ドルとなった。

リップル

CoinMarketCapでは、リップルの価格は21時24分（GMT）時点で1.3%上昇し、3.02ドルとなった。

金価格は、連邦準備制度理事会が利下げに近づいているとの市場の憶測を覆すには至らなかった経済データの発表を受けて、木曜日の取引中に下落した。

米国で本日発表された政府データによると、8月の消費者物価指数は0.4%上昇し、予想の0.3%を上回り、前年比では2.9%上昇し、予想と一致した。

エネルギーや食品など変動の大きい項目を除いたコア消費者物価指数は前月比0.3％、前年比3.1％上昇し、いずれも予想と一致した。

これは、生産者物価指数データが予想外の月次0.1%低下と前年比2.6%上昇を示したことを受けたものだ。

一方、他のデータによれば、過去1週間の週間失業保険申請件数は27,000件増加して263,000件となり、予想の235,000件を上回った。

このデータにもかかわらず、CME FedWatchツールによると、市場の予想は依然として、連邦準備制度理事会が9月17日に予定されている会合で金利を25ベーシスポイント引き下げることを示しており、50ベーシスポイントのより大規模な引き下げに対する賭けはわずかに高まった。

一方、ドル指数は最高98.09ポイント、最低97.4ポイントを記録した後、20時54分GMT時点で0.2％下落して97.5ポイントとなった。

取引面では、スポット金契約はGMT20時54分時点で0.2%下落し、1オンスあたり3,674.7ドルとなった。